Módulo 04 · Tesorería
Tesorería. Lo que entra y lo que sale.
Concilia los recaudos contra el banco, prepara y confirma los desembolsos y carga los giros.
Qué resuelve
Tesorería, en concreto.
Cada pestaña y cada paso tiene su propio permiso. Así, quien pide un desembolso no tiene que ser quien lo confirma.
- Abre por defecto en Conciliación.
- Carga recaudos en lote.
- Reconoce los recaudos de la afianzadora Fiancol por el texto del extracto bancario.
- Separa solicitar, preparar la transferencia y confirmar el desembolso.
En el panel · /desembolsos
Así se ve.
Datos de demostración
El flujo
Un desembolso, con tres llaves
- 01
Se solicita
Con el permiso desembolso.solicitar.
- 02
Se prepara la transferencia
Con desembolso.preparar_transferencia.
- 03
Se confirma
Con desembolso.confirmar, que puede tener otra persona.
- 04
Se concilia
Los recaudos se cargan y se cruzan con el banco.
Tal como sale en el panel
Pestañas, columnas y estados.
- Pestañas
- Conciliación
- Desembolsos
- Giros
Conciliación es la que abre por defecto.
- Permisos
- desembolso.solicitar
- desembolso.confirmar
- desembolso.preparar_transferencia
- tesoreria.recaudos.*
- cartera.giros.cargar
Preguntas
Preguntas frecuentes
¿Quien solicita el desembolso puede confirmarlo?
Solicitar, preparar la transferencia y confirmar son permisos separados, así que pueden quedar en personas distintas.
¿Se pueden cargar recaudos en lote?
Sí, con «Cargar recaudos».
¿Reconoce los pagos de la afianzadora?
Sí. Detecta los recaudos de Fiancol por patrones en el texto del extracto bancario.
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